下年度的工作計劃（精選5篇）
下年度的工作計劃 篇1
20__年，銷售工作仍將是我們公司的工作重點，面對先期投入，正視現有市場，作為我騰宇公司的我創業激情高漲，信心百倍，又深感責任重大。
銷售部：銷售部是企業的先鋒部隊、是貼近市場的偵察兵、是企業發展的硬武器。
他們的職責就是不斷的開拓銷售通路、尋求最適合企業發展的戰略合作伙伴，不斷的把企業的產品推向市場、同時向市場提供科學的前沿信息，而市場部在捕捉市場信息的前提下，結合企業實際情況，制定強有力的市場方案和銷售策略，最有力的樹立企業“靈魂”的作用。
著眼公司當前，兼顧未來發展。在銷售工作中我堅持做到：突出重點維護現有市場，把握時機開發潛在客戶，注重銷售細節，強化優質服務，穩固和提高市場占有率，積極爭取圓滿完成銷售任務。
一、計劃擬定：
1、年初擬定《年度銷售總體計劃》;
2、年終擬定《年度銷售總結》;
3、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》;
4、月末擬定《月銷售統計表》和《月訪客戶統計表》;
二、客戶回訪：
目前在國內市場汽車種類偏多，技術方面不相上下，競爭愈來愈激烈,已構成市場威脅。為穩固和拓展市場，務必加強與客戶的交流，協調與客戶、直接用戶之間的關系。
為與客戶加強信息交流，增近感情，對客戶每月拜訪一次;對一級客戶每兩月拜訪一次;對于二級客戶根據實際情況另行安排拜訪時間。
1、網絡檢索：
充分發揮我司網站及網絡資源，通過信息檢索發現掌握銷售信息。
2、售后協調：
目前情況下，我公司仍然以貿易為主，“賣產品不如賣服務”，在下一步工作中，我們要增強責任感，不斷強化優質服務。
用戶使用我們的產品如同享受我們提供的服務，從穩固市場、長遠合作的角度，我們務必強化為客戶負責的意識，把握每一次與用戶接觸的機會，提供熱情詳細周到的售后服務，給公司增加一個制勝的籌碼。
三、開拓創新，建立靈活的激勵營銷機制。開拓市場，爭取客源
今 年銷售部將配合公司整體新的營銷體制，重新制訂完善20__年市場營銷部銷售任務計劃及業績考核管理實施細則，提高營銷代表的工資待遇，激發、調動營銷人員的積極性。營銷人員實行工作日記志，每工作日必須完成拜訪兩戶新客戶，三戶老客戶，四個聯絡電話的二、三、四工作步驟，以月度營銷任務完成情況及工作日記志綜合考核營銷人員。督促營銷人員，通過各種方式爭取團體和散客客戶，穩定老客戶，發展新客戶，并在拜訪中及時了解收集賓客意見及建議，反饋給有關部門及總經理室
四、密切合作，主動協調
與公司其他部門接好業務結合工作，密切配合，根據賓客的需求，主動與公司其他部門密切聯系，互相配合，充分發揮公司的整體營銷活力，創造最佳效益。
加強與有關宣傳，充分利多種廣告形式推薦公司產品，宣傳公司，努力提高公司知名度。
本年度我將嚴格遵守公司各項規章制度，加強業務學習，提高業務水平，努力完成銷售任務。挑戰已經到來，既然選擇了遠方，何畏風雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩。
下年度的工作計劃 篇2
一、指導思想：以黨的__大、__屆四中全會和中央經濟工作會議精神為指導，堅持科學發展觀，堅持開拓創新、持續健康發展的經營理念，以加快業務發展為中心，以服務“三農”為主線，以案防工作為保障，圍繞縣聯社“支農、富民、強社”的總體目標，大力實施精細化管理、拓展業務、確保安全的發展戰略，為社會主義新農村建設、為鎮域經濟快速發展做出更大的貢獻。
二、工作目標：各項存款凈增2600萬元;各項貸款凈增__萬元;不良貸款按五級分類下降100萬元;實現總收入1800萬元;四季分類較年初持平;全年不發生治安、刑事案件和重大責任安全事故。
圍繞上述指導思想和工作目標責任制，為確保各項任務的圓滿完成，重點抓好以下各個方面工作。
一、大力組織存款，壯大資金實力。
一是強化宣傳、廣泛聯系。各分社(儲蓄所)切實加大宣傳力度，增加社會對農村信用社的認知度，拓展農村信用社的市場份額。密切社農關系，讓的農戶、居民和社會公眾了解、熟悉農村信用社的各類金融產品，增強農村信用社市場競爭力。扎實開展企、事業單位業務聯系會、儲戶座談會，充分征求各方面的意見，不斷改進工作方法，努力提高農村信用社的社會信譽。二是優化服務，樹立品牌。各分社(儲蓄所)以改變服務方式，改善服務質量，提高服務效率入手，引導全社員工以優質的服務穩住老客戶，吸引新客戶，不斷擴大吸儲空間。三是穩定儲源，競爭客戶。各分社(儲蓄所)加強對資金市場信息的收集，充分發揮人熟、地熟、情況熟的優勢，扎扎實實地做好吸儲公關工作，盡可能地為黃金客戶提供優質高效的服務，穩定黃金客戶群體。四是提倡繼續推行業余攬存考核辦法，每個網點員工下達人均20-40萬元的業余攬存任務，充分調動職工攬存積極性。五是繼續優化存款結構，加大對公存款組織力度，積極爭取地方黨政的支持，爭取企事業單位到我社開戶存款，大力組織低成本資金，優化存款結構，降低資金成本，促進存款快速遞增。六是突出難點，狠抓蜀信卡存款。各分社(儲蓄所)必須利用蜀信卡全省通存、全國通兌、手續費低廉的網絡結算優勢，向外出務工人員及家屬宣傳農村信用社存、貸款政策和結算知識，加大發行蜀信卡的力度，動員和組織外出務工人員儲蓄，增加外出務工人員的存款份額。七是有效利用代理業務。要通過開展的糧補、家電下鄉補貼等各種代理業務來有效擴大存款來源，從多方面、多渠道加深客戶對農村信用社的了解和認識，增加存款來源。八是落實任務，嚴格考核。各分社(儲蓄所)要層層落實組織資金任務，并堅持從嚴考核，激發員工內在動力。
二、拓展信貸渠道，強化貸款營銷。
__年，我社的信貸工作一是以社會主義新農村建設為載體，進一步鞏固農村市場，積極拓展支持“三農”的新領域;二是積極支持城鄉一體化進程，在城市化、工業化、農業產業化中大力拓展城區業務，加大對城鎮居民，國家公職人員的放貸力度，重點支持好城區個體工商戶的發展，解決好城區居民就業、生活等方面的資金需求問題，支持好涉農龍頭企業主發展。三是嚴格執行國家的有關信貸政策，對房地產業貸款實行有保有壓，對國家限制發展的產業、高耗低效項目不予支持。四是持續開展汽車按揭貸款業務，繼續摸索汽車按揭貸款的操作流程，簡化不必要的操作過程，扎實做好貸前調查，嚴格把關貸時審查，全面落實貸后檢查，嚴防假按揭。五是進一步完善貸款評級授信工作。各分社要認真執行四川省農村信用社農戶信用等級評定和授信管理暫行辦法，扎實、準確地建立農戶經濟信息檔案，繼續打造小額農貸“黃金”品牌。在此基礎上，根據縣聯社關于開展__年公司類和個人類客戶評級授信工作的通知要求，認真搞好城鎮居民、國家公職人員、個體經營戶和法人客戶的評級授信工作,完善評級授信檔案,全面了解和掌握信貸市場需求,爭取潛在貸款客戶。六是持續做好貸款本息核對工作，不定期地開展貸款“回頭看”工作，切實做好風險防范和化解工作。七是加強貸款動態管理，落實防范風險責任。各信貸員要認真按照貸款風險五級分類要求，切實做好新增貸款的貸前調查工作，要認真分析第一還款來源，認真預測市場風險，搜集信貸相關資料，建立風險分類工作底稿，建全風險分類臺賬，確保分類準確。在此基礎上，嚴格按照動態管理的原則，實行動態調整，科學反映潛在風險。要按照五級分類管理要求，落實責任，切實防范信貸風險。八是積極配合，有組織、有計劃地搞好信用體系建設，收集資料，整理檔案，認真開展信用村、信用社區的評級授信工作，形成完善的征信數據，繼續打造守信光榮、失信可恥的信用氛圍，為農村信用社的發展營造更加和諧的金融生態環境。
三、持續開展案防工作，全面提升社會形象
(一)加強教育，樹立愛崗敬業意識。一是要加大對職工愛崗敬業意識的教育，幫助全社員工樹立起憂患競爭意識，增強緊迫感和責任心，引導員工認真履行好各自的工作職責，高標準、嚴要求，開拓進取，愛崗敬業，努力完成各項工作任務。二是要創新思想政治工作方式，大力開展交心談心活動，不定期地開展“家訪”，了解、疏導職工的思想，幫助員工化解矛盾，多開展一些健康向上的文體活動，增進友誼，增強團隊凝聚力。
(二)強化技能培訓，提高隊伍素質。鼓勵全社職工利用業余時間自學和參加各種形式的函授學習，鼓勵全社干部員工參加從業資格和職稱考試，進行分期、分批對全社員工有針對性地進行電算化知識、會計、出納、信貸專業知識培訓，特別是加強對sc6000系統操作運用、oa辦公系統、信貸管理系統的操作培訓。培養合規操作意識和流程操作良好習慣，促進干部管理水平和員工業務技能明顯提高，著力提高員工隊伍整體素質，打造知識型、技能型隊伍。
(三)加強檢查，確保安全。案防工作小組要定期或不定期的組織全社全員工進行法律法規學習，召開案情分析會議，進行典型案例分析;定期或不定的進行各項規章制度的檢查，增加執行力，確保全社人、財、物的安全。
(三)加強班子建設，強化黨建工作。按照省聯社提出的“政治素質好、經營業績好、團結協作好、作風形象好”的四好目標，切實加強領導班子建設、黨組織建設，發揮黨組織的核心領導作用。
(四)加強作風建設，嚴肅勞動紀紀律。全社員工要把全部精力集中在業務經營發展上，反對作風不踏實、工作不嚴謹、不負責任的思想和行為，反對弄虛作假、不真實反映經營成果，加強對各項制度執行和勞動紀律遵守的檢查力度，對執行不及時，執行不到位，嚴重違反勞動紀律的予以堅決處罰。
(五)抓好廉政建設，增強拒腐防變能力。全社干部要以身作則，起好表率，不濫用職權，不以權謀私，增強拒腐防變能力。全社員工要潔身自好，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕。
(六)抓好各項創建活動，提升信合形象。一是增添措施鞏固和保持精神文明單位稱號。二是積極配合各級黨政做好“環境綜合治理”等各類創建活動，全面提升社會形象。
四、實行精細化管理，堅持持續可發展。
(一)有效增加收入渠道。積極拓展貸款營銷渠道，有效擴大信貸規模，提高資金使用率，向規模要效益;努力加大應收未收利息清收力度。落實利息清收責任，努力提高貸款收息率和結息面，做到應收盡收，向管理要效益。積極盤活不良貸款，向質量要效益。
(二)樹立核算觀念，加強費用管控。各分社(儲蓄所)要加強庫存現金管理，做好現金預測，對超出限額現金要及時繳存，減少非生息資金占壓。對各項費用，本著量入為出的原則，堅持勤儉辦社的優良傳統，嚴格控制費用支出。加大打印機等低值易耗品的日常維護，努力延長使用周期。同時，嚴肅財會紀律，所有收入要全部及時入賬，嚴禁截留房租、手續費等收入、嚴禁私設小金庫，私分收入，侵占集體利益。
(三)降低經營成本，增加中間業務收入。要積極組織活期儲蓄存款、企事業單位存款，增加低成本資金比重，減少利息支出，降低經營成本;要積極開發代理業務，拓展增收渠道。按照聯社要求，繼續增加pos機的安裝量，盡快完成自動取款機的安裝，充分利用pos機與自助銀行資源，增加結算手費收入。
下年度的工作計劃 篇3
一、指導思想：
以深入學習“xx屆四中全會”精神和習一系列重要講話精神為指導，強化社區服務功能，全面推進社區建設，不斷提升和諧社區品位。友誼路社區將緊緊圍繞著學習貫徹黨的“xx屆四中全會”精神這個主線，按照光明街黨工委的工作部署，堅持以“創新工作思路，拓展品牌特色，完善服務體系”為工作目標，以“滿足居民生活需求，提升居民幸福指數”為抓手，為推進文明和諧全面發展。
二、社區總體要求
1、緊扣總目標，聚精會神推進社會穩定和長治久安。 要全力保持社會大局持續穩定，依法推進社會治安綜合治理工作，依法加強宗教事務管理。
2、堅持緊貼民生爭取人心，加快推進社會事業發展。 要認真抓好就業工作，完善社會保障體系建設。
3、加強意識形態工作。
筑牢社會穩定和長治久安的思想基礎，不斷提升民族團結工作水平。要始終堅持以現代文化為引領，不斷豐富轄區各族群眾精神文化生活。
4、加強黨的建設，切實提高黨建工作科學化水平。
不斷加強干部隊伍建設，鞏固基層基礎工作，加強黨的作風建設，扎實推進黨風廉政建設和反腐敗工作。
三、全身心抓社會穩定工作
xx年，要把“四知四清四掌握”作為每一名干部的基礎工作和基本功落實到位，要下功夫整治友誼路社區包戶干部稀里糊涂過日子，友誼路社區領導掌握轄區情況不全面，不正確判斷當前的社會形勢，抓穩定工作不細心，責任落實不到位，主要心思和精力不放到穩定工作上，對街道的工作安排不重視，不落實，甚至欺騙蒙混，匯報工作滿口假話，弄虛作假，隨心所欲，對于這樣的現象發現一起查處一起，嚴肅處理。
要加強出租房和流動人口管理。3月20日前，要完成轄區內所有出租屋房屋的登記報備建檔工作。要強化流動人口管理。按照落實流動人口雙向管理的要求，對外地流入和本地流出的所有流動人口實現建檔建冊，真實地掌握其去向，此項工作5月1日前完成建檔。要加強重點人口和特殊群體的管理，堅持責任到人、分戶包干，街道、社區、包戶干部三級聯動的管理機制。落實好周見面，月談話，季考核的工作管理要求。對于表現確實良好，思想認識真正到位的重點人口要及時申請降級撤控。要加強情報信息收集上報工作，充分發揮包戶干部和十戶長樓棟長的職能作用，把信息收集作為我們抓穩定的有效手段。要加大平安建設和宣傳力度，鞏固復驗成果。真正讓平安建設家喻戶曉，惠及群眾。
四、要深入開展去極端化宣講工作。
本年度我們的目標是轄區宗教極端化思想得到有效控制。特別是對部分受宗教極端思想污染的群眾和宗教氛圍濃厚的群眾要加大教育引導力度。社區一把手負責去極端化工作，成立宣講組，全面開展去極端化宣講工作。宣講工作采取文藝演出、制作電教片等形式，盡可能動員轄區居民參與宣講工作并進行主講，特別是轄區內的退休干部、老黨員以及有一定威望的老同志。去極端化宣講工作將作為友誼路社區xx年的重點貫穿全年，友誼路社區宣講組要在本月底到位，宣講工作立即啟動。
五、要加強宗教事務管理，全面落實好“兩項制度”。 要認真學習和貫徹自治區黨委八屆八次全委會議和市委六屆五次全委(擴大)會議的精神，深刻理解什么是“五把鑰匙”、什么是“兩制度一落實”。
六、要抓好xx年轄區人力資源和社會保障工作 做好技能培訓，就業創業、富民惠民等宣傳工作及就業失業登記工作。做好城鄉居民養老保險和基本醫療保險參保工作，真正使群眾享受到政府的惠民利民好政策。主動與企業聯系溝通，把就業工作作為社會穩定的一個重要內容。
七、要真心實意地做好群眾工作。
xx年社區經費由社區支配，友誼路社區會合理支配使用。其中必須拿出30%作為服務群眾、為民辦事的專項資金。要認真落實市委提出的第六個民生建設年的要求，在全面落實好各項民生政策外，要看到群眾的困難，看到群眾對我們的期望，特別是對一些無人管理小區的環境整治問題，要將其列入xx年為民辦事計劃中，用我們的實際行動拉進與老百姓之間的距離，用我們的真心去換取老百姓的真心。
八、要加強干部隊伍建設，夯實基層組織基礎。 基層組織建設是書記的主要職責，我們必須正確理解黨組織是書記不抓黨建的失職，抓不好黨建是不稱職的書記的真正含義。因此，xx年，友誼路社區書記要下功夫抓干部隊伍建設。同時，每月要進行一次基層組織建設進展情況匯報。
九、要全面加強黨風廉政建設。
友誼路社區充分認識新時期黨風廉政建設的重要性。黨員干部要旗幟鮮明、毫不動搖地堅持黨風廉政建設，才能實現“立黨為公、執政為民”，真正做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀，永葆黨的先進性。
在今后的工作中積極探索，大膽創新，強勢推進，進一步總結經驗做法，科學規劃定位，整合工作力量，健全工作機制，強力推進社區網格化信息化管理服務工作。
友誼路社區聯系其他部門開展法律援助、反邪教、安全教育、道德講堂等宣傳活動，增強居民的歸屬感。及時了解掌握居民反映的熱點，設法及時解決。 社區確保人員各司其職，分工不分家，本著弘揚科學、傳播文明、服務社區居民為宗旨，力爭做好每一項工作，不斷開拓創新，發揮社區工作者隊伍作用，倡導全民參與，為共建文明、和諧社區而努力。
十、精神文明建設
活躍社區文化廣泛宣傳社區精神文明公約，提高文明新風、文明行為、利用社區資源，繼續將“道德講堂”辦好、落實，以多樣化的宣傳模式，形成“有人講、有人聽、有人做”的參與氛圍，為全面加強公民道德建設打造新亮點，樹立新品牌，以提升居民思想道德修養和文明素質為核心，以加強社會公德，職業道德，家庭美德和個人品德為重點，引導居民“積小善為大善”、“積小德為大德，自覺成為道德的傳播者和踐行者。
十一、開展優質服務 抓好計劃生育
1.領導重視，加強隊伍建設
2.創新機制，提供宣傳服務
3.勤于走訪，實際服務群眾
4.定期驗證，關注流動人口
十二、 推動普法依法治理工作深入開展
1、加強社區群眾法制宣傳教育工作，營造良好氛圍。
2、整合各類社會資源，組建社區普法隊伍。
3、把普法用法工作做到實處，讓需要的群眾受益。
4、法制宣傳與維護社會穩定相結合圍繞“開展平安創建”活動，不斷探索以普法促維穩的方式方法。
十三、規范社區低保工作
做到應保盡保、不漏保、不虛報，充分的把黨和國家的關懷送到居民家中，社區的低保工作責任也隨著加大，這就要求低保工作人員更要認真嚴格按照要求辦理申請、審查、審核、審批等各項工作的程序來開展工作，并時刻無微不至的關心這些弱視群體，在充分做好安撫、救助工作的同時，積極為下崗失業人員解決再就業問題，把幫助困難群體工作納入重要議事日程。
十四、強化下崗職工、婦女兒童和共青團的維權意識 積極發揮下崗職工、婦女和共青團干部職工的作用，切實加強信訪工作，調解糾紛、化解矛盾，維護社會穩定工作，及時向社區反映下崗職工、婦女和共青團的意愿，引導婚姻家庭關愛行動，使下崗職工、婦女兒童和共青團利益訴求步入制度化、規范化、法制化的軌道。
下年度的工作計劃 篇4
不覺間又到了興隆的下一年度了，大收官剛剛結束也預示著新的工作日程即將開始，這又將是一個充滿挑戰、機遇與壓力的一年。來興隆工作已有9個月了，我喜歡業務、喜歡銷售更喜歡不斷的挑戰自己，在此，我訂立了下一年度的年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、多學知識：我們都還是新人，雖然對興城興隆大家庭來說也是新的企業，但這里有能力的領導很多，業務上管理上比比皆是，要想不斷的完善自己只有努力的去和那些“老人”們去學習經驗，在依靠這些經驗來發展自己。
二、多接觸商品，我們是做業務的，自從來到興隆包括在大廈實習的時候老師就告訴我，想要快速的提高自己的業務水品，多了解商品是不二的選擇。所以，在我所從事的服飾品類里，第一就要了解商品的進貨價，這里包含如沈陽、北京等城市的進貨價;其次就要會看貨，商品的材質、款式等以及流行趨勢等，因為只有只樣你才能在銷售的時候更好的味顧客解答從而提高銷售，當然也拓展了自己的商品知識; 最后，做一個優秀的“銷售員”，我這里只的是能上能下，拿來一種商品自己就能會賣貨，就是說業務基礎一定要掌握的更牢。
三、隨著新一年度的開始，招商也是必不可少的，說白了商場沒有廠家損失的肯定是商場的根本利益。雖然在服飾里我接觸的只有那么幾個廠家，但我知道要想今后有更大的發展，和廠家保持著融洽的關系是必不可少的，當然不是那種“怕”廠家而是能拿捏的住廠商。不管是我們企業還是廠商我們最根本的利益都是一樣的——效益，我想只要在和廠商談活動談力度的時候把握好這里的分寸 都會實現雙贏的，比如說企業給廠商一些利益廠商也會拿出大力度來支持是一樣的。再談招商，招商和選貨幾乎是一樣的概念，用我們采購自己的話說就是“采理想的價位，夠合理的商品”，根據商場的需要去選擇那些一線或者是二線的品牌，在這里我們一定要對商品的組合，商品的貨源和庫存要多了解，從優選擇。
四、做好下一年度每一檔期的活動，諸如愛你日、十一、中秋、元旦、新年等。興隆是每個月都會有活動的，這是興隆不變的傳統也是特色，就因為此，我們一定要有著敏銳的嗅覺，多走市場、多了解每一季度顧客都需要些什么(我這里指的是大多數顧客)，相應的時令和季節里主賣相應的商品這是不用多說了，但多走市場多做考察的話會從中拓展出別的一些商品，這樣也能促進銷售達到提高效益的目的。拿中秋節來說除了月餅外，連帶的商品可以有禮盒、水果、花燈等等，對于服飾上來說我們也可以搞個什么團圓夜之類的活動，如采購一些帶月亮圖案的服裝或者是帶和中秋節有相關聯圖案的親子裝這都是可以的。(這只是我個人意見)
五、熟悉自己的賣場了解自己的商品，多走賣場了解每一家的銷售以及庫存情況，尤其是庫存的問題用領導的話說就是沒有貨還談什么銷售，這很關鍵，幫著營業員向廠商“要”貨，指導銷售，也要不斷的引進新的熱銷商品來豐富自己的賣場，提高銷售。
六、和其他企業多做交流，一定要學習其他企業的經驗，借鑒好的摒棄壞的，這樣不僅能使你更加了解市場了解應季的商品，也會少走很多彎路，當然了，我目前很少打電話給其他企業，但我會努力去做好這一點。
七、制訂工作計劃。這對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員對應季商品的銷售走向和業務方面的感知力。我會適時的根據需要調整我的工作計劃來完善自己。專業知識、綜合能力、商品流行趨勢都是我要掌握的內容。知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望領導能多給予我支持。
八、增強責任感、增強團隊意識，把工作做到點上落到實處，我將盡我最大的能力為企業帶來效益，發揮自己有價值的一面。
以上，是我對xx年下一年度的個人工作計劃，我知道自己還不成熟、思想有些幼稚，希望領導多指正。我不怕批評，只要能學到新的知識來提高自己的價值，我希望更多的是領導們的正確引導和幫助。下一年度，我會更加努力、認真負責的去對待每一項工作，相信自己會完成新的任務!
下年度的工作計劃 篇5
今年我們經營公司新一屆領導班子，愿在局領導的正確領導和指揮下，鼓足干勁，努力完成局領導交給我們的任務，做好我們的本職工作，特制定工作計劃如下：
一.總計劃
今年計劃總收入40.75萬元，計劃支出35.75 萬元，實現經濟效益5萬元。
在計劃經濟收入中有以下幾項收入：
(1) 賓館計劃收入10萬元
(2) 旅游船只收入5萬元
(3) 上壩收費3萬元
(4) 綠化收入7.5萬元
(5) 房屋出租收入3萬元
(6) 果園收入1.25萬元
(7) 勞務輸出收入11萬元
總計收入40.75萬元
計劃支出費用有以下幾項：
(1) 工資支出總額為15萬元
(2) 提取三金3.2萬元
(3) 勞動保險4.3萬元
(4) 勞動保護0.65萬元
(5) 電話費0.5萬元
(6) 差旅費0.8萬元
(7) 辦公費0.3萬元
(8) 折舊及攤消6萬元
(9) 稅金3.5萬元
(10) 招待費1.5萬元
總計劃支出為35.75
二總計劃的詳細說明和工作部署
1.金湖賓館
為了鼓勵整個經營公司的全體員工具有競爭意識，對金湖賓館準備向公司全體員工競標承包，在現有狀態下，標底為10萬元人民幣。若局里作出計劃，對賓館投資，進行一定程度的改造，或填補一些用品、設備及線路改造的情況下，標底為12萬元人民幣。首先，我們先開一個全體員工參加的動員大會，讓全體員工看清當前充滿競爭的形式，讓全體員工具有競爭意識，發揮他們的潛力。這也是我們今年降低標底的最大目的，讓承租者看到希望，讓承租者嘗到成功的喜悅，讓承租者能夠看到成功的結果。以此為目的，逐漸讓集體職工能夠自己管理自己，自己壯大自己，將來能夠完完全全地獨立起來。
如公司內部沒有人承租金湖賓館，我們再對管理局內全體職工招標租賃。如全局職工也沒有人承租，最后就對社會招標，用社會的力量來管理金湖賓館。
賓館承租的邊緣條件是必須帶2名全民職工，8名大集體職工，這10名職工的所有費用由賓館承擔。
雖然我們計劃采用的機制為承包責任制，但是在管理上不能以包帶代管，我們公司經理部決定讓副經理深入到管理中去，掌握賓館的經營情況，及時回流資金，為金湖賓館的經營當好參謀把好關。
在安全上，做到每周一次安全會，一周進行一次安全檢查，做到開會、檢查必有記錄，做到安全第一，預防為主。對治安綜合治理上，也是做到每會必講，經常檢查，教育員工視顧客為上帝，減少員工與員工、員工與顧客、顧客與顧客之間的摩擦與矛盾。我們自己的員工要做到不參與打架斗毆和賭博事件，為公司的安定團結而努力。
2.船只管理
今年我們實行的政策，還是像以往一樣，實行公開競標。先對公司內部員工公開招標，實行競標上崗，競標底價分別為2.5萬元、3.5萬元、3.5萬元人民幣(含人員工資在內)。如公司內部沒有人競標或沒有完全競標，再對局內職工招標，如局內沒有人競標，再對離退休人員招標。