最新公司出納工作計劃范文

最新公司出納工作計劃范文（精選9篇）

最新公司出納工作計劃范文 篇1

　　在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的.制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

　　4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作

　　7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

　　三、繼續做好各項費用工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、允許代收學生保險。

　　四、做好在職及退休教師的福利保險工作

　　總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻

　　20xx年是實施“十二五”規劃的最后一年，也是推動晉江在高起點上實現新發展、再上新水平的關鍵一年。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第__屆人大四次會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，主動適應經濟發展新常態，全面貫徹執行新預算法，深入推進財稅體制改革，進一步規范政府行為，防范財政風險，實現有效監督，提高資金效益。

最新公司出納工作計劃范文 篇2

　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

最新公司出納工作計劃范文 篇3

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國某的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將20__年工作計劃具體展開如下：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　二、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對某理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

最新公司出納工作計劃范文 篇4

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。

　　現就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心” 。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的'老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

　　五、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

最新公司出納工作計劃范文 篇5

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好____年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　出納工作總結與計劃

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　新的學期開始了，計劃也要跟上時代步伐，雖說計劃不如變化快，不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

　　經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據

　　2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約

　　3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用

　　4、根據會計法辦事

　　5、不能以學校經費挪為他用

　　6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設

　　7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”

　　每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。

　　現將工作情況匯報如下：

　　一、愛崗敬業，扎實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用

　　隨著醫院業務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1—4月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入，保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

　　在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　二、工作中存在的不足之處

　　1、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　2、開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

　　3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。

　　三、明年的工作打算

　　1、繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

　　3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有的作用。

　　新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發展貢獻我的微薄之力！

最新公司出納工作計劃范文 篇6

　　鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

　　一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著各項財務、稅務的'新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　三、完成20xx年預算初稿編制工作

　　根據集團歷年要求，在x、x月份會進行下一年度的'預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

　　最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻！

最新公司出納工作計劃范文 篇7

　　回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

　　一.總體工作計劃概括：

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

　　二.具體工作細節計劃：

　　1.加強專業知識學習，細化工作內容

　　①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2.加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

　　①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是日常管理上，都應發揮當家作主的`精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統、有價票據等安全;③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的問題及時上報，做到以利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

　　3.加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

　　20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使各個方面工作都共上一個臺階。

最新公司出納工作計劃范文 篇8

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，必須要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上務必有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。應對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能代替對提高個人素養更高層次的追求，務必透過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的潛力。

　　二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，用心配合領導同事們把工作做得更好。

最新公司出納工作計劃范文 篇9

　　為了遵守財務制度，結合電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

　　1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

　　2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

　　3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

　　4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

　　5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

　　6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

　　7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

　　8.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

　　9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

　　單位的防范工作，維護工廠的治安秩序，力爭達到“讓客人完全滿。。。為了加強管理，增強保安員的意識和服務理念，進一步提高保安員的安全防范能力和服務水平，要在公司經理和周隊的領導下，圍繞公司的總體目標，認真貫徹“安全第一、預防為主”和“內緊外松”的工作方針，始終堅持“群防群治”和“人防技防相結合”的工作路線，全面推行“誰主管、誰負責”的安全責任制，積極做好客服單位的安全防范工作，維護工廠的治安秩序，力爭達到“讓客人完全滿意”的服務目標，為公司創造良好的經營管理環境。具體工作計劃如下：

　　1、從內部管理入手，提高保安綜合素質。建立目標管理責任制，層層分解落實工作任務，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動局面，起到鼓勵先進、鞭策后進的作用。制定全年工作目標，將各項任務分解落實到各班組及員工，使人人有目標、有任務，個個有壓力、有動力。

　　2、努力提高業務素質，增強處理突發事件的能力，培養一支紀律嚴明，作風頑強的保安隊伍。首先、做好思想工作，加強業務培訓，培養員工吃苦耐勞和店如家的思想。各級班隊長人員要融入隊員中，和隊員一起訓練，以便發現問題，有針對性地解決問題。其次、增強服務意識，提高為客服務能力。在工作中要尊重客人，主動向客人打招呼，主動禮讓。再忙也不能怠慢客人、忽視客人，必須用心服務，注重細節，追求完美。第三，必須注重策略，理解客人，尊重客人。對待客人的無理要求或無端指責，要采取引導和感化的方法，不能和客人發生正面沖突。教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

　　3、利用行業優勢，加強保安信息工作。首先，根據公安、消防部門和上級領導的'要求，充分發揮保安部的職能作用，嚴格管理，嚴格要求，切實落實好各項安全防范措施，保證客服單位的正常秩序。其次，加強與公安、消防部門的溝通，協助公司把好用人關，進一步凈化客服單位的治安環境。及時消除各種不安全隱患，有效的遏制各類事故的發生，確保客服單位各項消防工作安全順利。

　　4、加強各種設施設備的維護保養，提高技防工作效率。首先、完善維保制度，明確維保責任。根據不同設備、不同區域，明確維保責任和工作流程，確保設備處處有人管，件件有人護。其次、制定具體的維護保養計劃，確保設備在規定的時間內能得到維護保養。第三、執行正確的維護保養技術標準，以技術參數為核心準確的反映設施設備的運行狀態和維護保養的情況，整體提高維護保養的水平。第四、加強保安員消防的業務素質和業務水平，憑借過硬的業務技能，保證設施設備維護工作的有序進行。

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的財務出納人員個人工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。