采購流程管理辦法范文（通用3篇）
采購流程管理辦法范文 篇1
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料采購流程管理制度。
第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第六條 采購報銷流程圖
第七條 請購與采購
(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯)，明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯)后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務(采購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。
第八條 驗收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
(二)現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同)，財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款;發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
采購流程管理辦法范文 篇2
為了有效控制集團公司生產經營活動，優化資源配置，提高企業資產運營效率及經濟效益，根據財政部《企業國有資本與財務管理暫行辦法》和《關于企業實行預算管理的指導意見》有關規定，制定本辦法。
采購流程管理辦法范文 篇3
第一章 總則
第一條、為進一步加強和規范公司計劃管理，明確公司各部門(項目部)計劃管理的職責和任務，使計劃能夠得到全面貫徹執行，保證公司各項技術經營指標的全面完成，特制定本辦法。
第二條、 公司的計劃管理，實行統一領導、歸口管理和分級負責制度。 第三條、 計劃管理的基本任務是將公司一定時期的任務分解給各部門、項目或個人，并為其在該時期的工作提供依據，為決策目標提供組織保證。公司的計劃管理通過確定發展戰略，圍繞一定時期內的開發建設和經營目標，制訂中長期發展計劃。并據此編制切實可行的年度、季度、月度工程開發、建設、財務經營及要項工作計劃和制定可靠的保證措施，以保證各項目標實現和各項指標的順利完成。
第四條、 公司計劃按時間分為中長期發展規劃、年度計劃、季度計劃和月度計劃。按具體業務內容分為項目開發計劃、財務經營計劃、營銷計劃、工程建設(投資)計劃(包括維簡大修計劃等)、其他要項工作計劃等。
第二章 計劃管理的組織和分工
第五條、 公司經理是公司計劃管理工作主要負責人，分管領導具體負責分管范圍內的各項計劃的管理工作，各部門(項目部)是相應計劃實施完成的終端責任單位，負責人是本部門(項目部)計劃管理工作的負責人和第一責任人。
第六條、 公司各部門和項目部按照各自的職責及業務工作內容，負責相關計劃編制及管理工作，并指定專人負責。具體各部門分工如下：
(一)開發部負責土地收購、利用及開發計劃的編制與執行，負責土地費用、拆遷補償費用、渣土處置及有關規費計劃指標的測算或審核。
(二)營銷部負責年(季)度銷售、招商、租賃計劃的編制與執行，負責營銷及前期物業管理等費用的測算。
(三)策劃部負責牽頭組織公司中長期規劃，年度項目開發計劃的編制，并負責前期策劃、規劃設計、方案設計以及相關的方案圖紙審查、規劃綜合服務和人防移地建設等各種費用計劃指標的測算。
(四)工程技術部負責年度設備、材料供應計劃的審查，季度工程建設計劃匯總、下達工作。牽頭對各工程的工期、年度形象進度的初審。
(五)綜合部負責全公司年度維簡(固定資產購置、購建)、大修計劃的編制。
(六)財務部負責年度財務經營計劃(預算)的編制，計劃內建安工程投資等指標的測算或審查，牽頭組織年度工程建設投資計劃的匯總及初審，并負責上報下達等工作。
第七條、 項目部負責本項目部范圍內年度工程建設計劃、年度工程調整計劃、季度工程建設計劃，設備、材料供應計劃編制與執行以及月度施工作業計劃的審核批準與監督執行等。
第三章 主要計劃的編制程序及要求
第八條、計劃編制由各部門、項目部依據公司的總體安排，按照計劃管理分工進行并經公司研究確定后下達執行。
第九條、中長期規劃按5年以上進行編制，原則上每年初根據上年執行情況及環境變化進行一次調整，主要內容是描述公司的發展方向和方針，規定在計劃內應達到的目標和要求，繪制長期發展藍圖。確定公司主要投資方向、目標市場，擬開發項目及產品定位目標、主要經營目標、資金籌措方式等，由公司董事會研究確定。
第十條、年度項目開發計劃及工程建議計劃在每年初進行編制。主要確定全年項目開發、工程建設工程量、投資及進度的目標，是組織年度工程施工及相關要項工作(包括拆遷、資金籌措、招標、勘察設計等)的依據，也是對各項目進行考核的主要依據之一。計劃已經確定，一般情況下不予調整，經公司審定后實施。項目部根據公司下達的開發項目計劃編制項目部全年工程建設計劃。年度工程調整計劃在每年10月份進行編制，主要是對年初計劃在實際執行中因重大影響因素(包括不可抗力、環境變化、公司及上級有關政策性調整等)造成的變化所進行的調整。項目部應對照年初建議計劃和1-10月份投資、工程形象進度完成情況及預計全年工程建設完成情況進行調整計劃的編制，經公司審定后做為年終工程財務結算、編報統計報表和對項目部進行年終考核的依據。
第十一條、 季度工程建設計劃，由項目部根據公司審后年度開發計劃及工程建設計劃分解到季度進行落實，每季度第一個月2日前由項目部將季度計劃報公司工程技術部進行初審和匯總，經公司總經理辦公會研究下達執行，并做為公司對項目部季度考核的依據。
第十二條、 月度施工作業計劃由施工單位在每月28日前編制并報監理單位初審，項目部審核后下達到施工單位執行，同時報公司工程技術部備案。月度施工作業計劃要依據合同工期、項目總體進度計劃及季度工程計劃進行編制，要明確月度施工形象進度，主要工程節點完成時間、計劃完成工作量等指標。是各項目部對施工單位進行進度考核的主要依據之一。
第十三條、 營銷(包括物業銷售、招商、租賃等)計劃，依據項目開發計劃、工程建設計劃及進展情況進行編制。主要包括營銷的項目、銷售(租賃或招商)的物業類型、面積、收入、費用支出、進度安排等指標。
第十四條、 負責計劃編制的各部門和項目部應相互配合，按時、按質的完成計劃編制工作，各相指標齊全，并附有計劃編制說明。
第二章 計劃的執行、檢查與考核
第十五條、 中長期規劃是目標性的，年度(季度)計劃具有指令性，各項目部和公司各部門必須認真貫徹執行和分解落實。
第十六條、 各項目部、公司各部門應根據項目合同的約定和計劃目標的要求，制訂切實可行的保證措施，加強計劃執行過程中的監督、檢查和考核，對計劃完成情況進行總結分析，及時發現、協調處理計劃執行中存在的有關問題。對因客觀原因造成不能按計劃實施的，要分析原因進行調整，經批準后執行。
第十七條、 各項目部、部門的計劃執行與完成情況由公司考核辦牽頭有關部門或單位參加進行檢查考核，并按公司考核辦法進行獎罰。
第三章 附則
第十八條、各控股子公司參照本辦法執行，并可結合實際情況制定具體實施辦法。
第十九條、本辦法至下文之日起執行，公司負責解釋。